您现在的位置是:网站首页 > 情感婚姻

尊敬的管理层好,公司近几年经营现金流连续为负,且财务费用持续上行。请问1,公司是

本站2019-06-25107人围观
简介 至纯科技:关于现金流问题:1.公司从2017年上市起,一直处于快速成长期,下游行业的快速发展,拉动公司基础业务每年超50%的增长,而由于集成电路产业的资本密集的特征,加上受制于再融资新规的约束

尊敬的管理层好,公司近几年经营现金流连续为负,且财务费用持续上行。请问1,公司是

至纯科技:关于现金流问题:1.公司从2017年上市起,一直处于快速成长期,下游行业的快速发展,拉动公司基础业务每年超50%的增长,而由于集成电路产业的资本密集的特征,加上受制于再融资新规的约束,公司从2017年开始采用通过银行债权融资解决业务扩张所需的资金问题;随着公司行业地位的进一步凸显,加之下游客户群的质量越来越高,从2017年至2019年第一季度的经营性现金流的分析可见,2018年经营性现金流净流出约5300万,较2017年净流出减少约22%,在净流出收窄的情况下,公司的经营性资金支持销售订单规模较2017年增加50%,同时2018年是公司第二块核心业务湿法工艺设备的集中投入期,会消耗较大比例的现金流;下面的是应对策略:1.从2018年开始,至2019年第一季度的,公司经营性现金流持续改善,至2019年第一季度公司经营性现金流净流出较去年同期收窄74%,主要是因为公司加强了应收账款的管理,同时,力求能够做到现金流平衡,同时,公司的湿法工艺设备及专业服务等现金流业务,从2019年开始陆续贡献营业收入及现金流,将补充整个上市公司集团层面的经营性现金流;2.在融资层面,2019年公司主要的工作是开放股权融资,通过配募、可转债、定增等方式(但不限于),获取股权融资补充业务发展所需资金的同时,优化财务结构,归还部分成本较高的短期借款,做到债权杠杆的平衡,同时引入中长期低息贷款(例如战略产业政策性贷款)等,在降低债权的同时,优化贷款结构,做到长短错配,整体层面降低财务风险;答复时间2019-06-1016:03:37。