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国融融银灵活配置混合型证券投资基金分红公告

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简介 公告日期:2019-04-02 国融融银灵活配置混合型证券投资基金分红公告公告基本信息基金名称国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金简称国融融银混合基金主代码006009基金合同生效日201

国融融银灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-04-02  国融融银灵活配置混合型证券投资基金分红公告公告基本信息基金名称国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金简称国融融银混合基金主代码006009基金合同生效日2018年06月07日基金管理人名称国融基金管理有限公司基金托管人名称中国银河证券股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日2019-03-26下属分级基金的基金简称国融融银A国融融银C下属分级基金的交易代码006009006010截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红注:根据本基金基金合同规定:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;(2)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2与分红相关的其他信息提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。